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| A公司外汇风险管理研究 摘 要 经济一体化已经是不可逆的发展趋势，随着我国经济发展的步伐的日渐加速，与全球范围内其他国家的贸易往来日益频繁。在此宏观经济环境下，汇率的轻微波动都会对涉外经营的企业带来较大的风险和挑战，国际金融市场的风云变幻使得汇率的预测愈发困难，涉外经营的企业在日常经营活动中如何有效规避外汇波动产生的风险成了企业面临的不可逃避的问题之一。 本文以国内外外汇风险管理的相关理论为基础对A公司的外汇风险管理现状进行分析和阐述。首先结合外汇风险管理理论相关知识对A公司的外汇风险进行具体的识别和评估，量化外汇风险对公司的影响程度，其次对A公司所处的行业环境和经营模式及特点进行介绍，针对A公司常用的外汇风险管理方法进行一一介绍，与此同时发现和提出A公司外汇风险管理体系中可能存在的一些问题，并就此提出相关解决办法，力争形成长期有效可行的外汇风险管理方案，有助于完善公司全面风险管理体系，也给外汇风险管理理论提供了实证。以此同时，A公司的外汇风险管理经验对其他涉外经营的企业也能提供一定的参考价值。本文的主旨是结合实际经验，再通过对A公司具体存在的问题进行定量定性分析，研究A公司的外汇风险管理策略和方法，进行为中国的涉外经营企业提供一些建议和启发。文章最后在根据对A公司的案例分析，提出外汇风险管理方面的一些建议。 关键词：汇率 外汇风险管理 金融避险工具 交易风险 目录 摘要 I Abstract II 第一章 绪论………………………………………………………………………………………………………………..……………………...1 1.1选题背景意义………………………………………………………………………………………………………………………………….1 1.1.1选题背景………………………………………………………………………………………………………………………………..1 1.1.2选题意义………………………………………………………………………………………………………………………………..1 1.2研究方法…………………………………………………………………………………………………………………………………………1 1.3 国内外研究综述 ……………………………………………………………………………………………………………………….…2 1.3.1 国外文献综述 …………………………………………………………………………………………………………………….2 1.3.2 国内文献综述……………………………………………………………………………………………………………………………..4 第二章相外汇风险管理关理论………………………………………………………..………………………………………………….4 2.1 外汇风险及其特征…………………………………………………………………………………………………………………….….4 2.1.1外汇风险的含义………………………………………………………………………………………………………….….……..4 2.1.2 外汇风险的种类及特征…………………………………………………………………………………………….………….4 2.2外汇风险的识别和度量…………………………………………………………………………………………………………………4 2.2.1 工作底稿法 ……………………………………………………………………………………………………….………………..5 2.2.2 报表法………………………………………………………………………………………………………………….……………….6 2.2.3 敏感性分析法……………………………………………………………………………………………………………………….8 2.3 外汇风险的管理原则和策略………………………………………………………………………………………………..……….8 2.3.1 外汇风险的管路原则……………………………………………………………………………………………………..…….8 2.3.2 外汇风险的管理策略………………………………………………………………………………………………..………….9 第三章 我国进出口业面对的外汇风险及分析现状…………………………………………………………………..………9 3.1 人民币SDR对跨境交易的影响……………………………………………………………………………………………….…...9 3.2 一带一路对外贸业的影响……………………………………………………………………………………………………..……12 第四章 A公司的外汇风险的识别和评估…………………………………………………………………………………………12 4.1 A公司简介………………………………………………………………………………………………………………………………..….12 4.2 A公司组织结构……………………………………………………………………………………………………………………..…….13 4.3 A公司外汇风险管理现状……………………………………………………………………………………………………….…...13 4.4 A公司外汇风险的识别和规避…………………………………………………………………………………………..…………14 4.4.1 A公司经济风险的识别………………………………………………………………………………………………….…….14 4.4.2 A公司折算风险对报表的影响……………………………………………………………………….……………………16 4.4.3 A公司交易风险……………………………………………………………………………………………………………………16 4.4.3.1 A公司业务分布……………………………………………………………………………………………………….……17 4.4.3.2 A公司交易风险敞口………………………………………………………………………………………………….…18 4.4.3.3 A公司如何规避交易风险……………………………………………………………………………………..………22 4.5 A公司如何完善外汇风险管理体系 …………………………………………………………………………………………..27 第五章 研究结论和建议……………………………………………………………………………………………………………………29 5.1我国涉外经营企业外汇风险管理存在的问题………………………………………………………………………...…29 5.1.1 外汇风险防范意识的缺失…………………………………………………………………………………………….……29 5.1.2 缺乏相关专业人员…………………………………………………………………………………………………………..…30 5.1.3 缺失完善的外汇风险管理战略…………………………………………………………………………………….……30 5.2 进出口企业如何提高外汇风险管理水平……………………………………………………………………………………31 5.2.1 确定外汇风险管理目标……………………………………………………………………………………………………..31 5.2.2 构建外汇风险管理组织体系………………………………………………………………………………………….…..31 5.2.3 选择适当的外汇风险管理方式……………………………………………………………………………..…………..31 参考文献…………………………………………………………………………………………………………………………………………….37 致谢…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….35 |
