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| 飞科电器现金流管理存在的问题及对策 摘要 现金管理是现代公司管理的基础，它是公司资金正常运转的核心，是公司成长发展的能量。随着我国市场经济的发展，企业也面临着越来越多的机遇，也面临着越来越多的机遇，而企业的现金流健康情况往往更能反应当前企业的盈利能力和偿债能力。现金流的质量保证着企业的可持续发展，只有加强现金流的管理才能是企业实现价值最大化。 加强现金流管理，避免一味追求利润，忽略企业整体价值。通过对现金流入流出过程中各项环节的控制，有效的规避发展过程中的财务风险。使决策者在制定决策时对企业现状有清楚的了解，更好的制定企业发展战略，提高企业竞争力。 本文通过对飞科电器在发展过程中其经营活动、投资活动、筹资活动中的现金流入流出结构的分析，以及各项财务指标包括盈利能力指标、运营能力指标、偿债能力指标的分析，发现其发展过程中存在的问题并提出相应的解决方法。 关键词：现金流管理 财务风险 现金管理制度 目录 一、现金流管理概述 1 （一）现金流的定义 1 （二）现金流管理的概念 1 （三）现金流管理的意义 二、飞科电器现金流管理现状 2 一、公司基本情况简介 2 二、公司现金流结构分析 2 （一）现金流入流出分析 3 （二）经营活动现金流分析 3 （三）投资活动现金流分析 4 （四）筹资活动现金流分析 4 （五）财务指标分析 4 三、公司现金流管理中存在的问题 4 （一）缺乏完善的存货控制制度 5 （二）应收账款账期长 5 （三）主营业过度集中 6 （四）融资渠道狭窄 6 第三章 现金流管理优化 7 一、控制存货管理 7 二、缩短应收账款收账期 7 三、拓宽产品销售种类 7 四、优化筹资结构 7 五、加强风险评估 8 第四章 结论 9 |
