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| 股票投资的风险管理研究 摘要：高风险，高收益”一直是股票市场的代名词。随着我国经济的加速发展，我国的证券投资市场也逐渐完善，越来越多的资金涌入票市场。现阶段,股票市场发展外部环境的诸多缺陷、上市公司主体经营质量的参差不齐、股票投资者的整体素质低下及其风险意识淡薄等诸多问题促使我们需要系统地进行股票投资风险评估,切实加强股票投资风险管理。 本文全面指出了我国股票投资的主要风险因素，提出了股票投资风险评估原则和评估方法，运用多学科知识综合研究股票投资者投资风险问题,提出了富有创建股票风险控制。文章针对我国股票市场实际特点,采用调查研究、理论研究、定性与定量、实证研究相结合的综合研究方法,较系统地研究了我国股票投资风险控制管理理论、方法、策略以及对策。文章应用VaR方法即风险价值理论对我国一开放式股票基金进行了风险控制研究。VaR定义为未来一定时间内,在给定的条件下,任何一种融载体股票、债券、投资组合等市场价格的潜在变化。系统中所包含的条件范围非常广泛,大致可分为以下几类经济条件,比如利率或通货膨胀率的升降等市场条件,如市场总体上是处于上升、下降或盘整信用条件,如对债券的信用评级,对目标公司的经营评价。在给定条件卞,未来一段时间内的金融载体的值就是其价格变动的最大范围值。 本文研究内容分为三大部分。第一部分描述股票市场投资风险的形成规律,主要从股票投资的风险因素的角度介绍了我国股票投资市场中存在种种风险,为股票投资风险提供了依据，第二部分提出股票市场评估原则和方法，第三部分探讨股票投资风险控制策略与对策。 关键词：股票投资；风险评估；风险控制对策 |
