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东莞拓博光电有限公司库存现金优化管理方案

更新时间:2019-06-29
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东莞拓博光电有限公司库存现金优化管理方案

摘要:货币资金是企业流动性最强的资产,而库存现金是货币资金的重要组成部分之一,也是企业在生产过程中流动性最大的资金,是企业日常经营支付的重要手段,对于企业而言,对库存现金进行监督管理,可以确定库存现金的真实存在性和库存现金管理的有效性,从而对评价企业的内部控制起到积极作用。本毕业设计从东莞拓博光电有限公司库存现金管理出发,对现金管理方面出现的问题进行分析,提出优化方案,以期达到提高该企业经营效益的目的。
关键词:东莞拓博 库存现金 优化管理 方案设计

目 录

一、东莞拓博光电有限公司简介 1
(一)东莞拓博光电有限公司概述 1
(二)东莞拓博光电有限公司库存现金管理现状 1
二、东莞拓博光电有限公司库存现金管理存在的问题 2
(一)随意使用库存现金 2
(二)私设小金库 3
(三)库存现金白条抵库 4
(四)无库存现金限额 5
三.东莞拓博光电有限公司库存现金优化管理方案 5
(一)加强现金使用管理规范 5
(二)加强监管,严禁私设“小金库” 6
(三)严格执行现金审批制度,遏制白条替代 6
(四)设置库存现金备用限额 7
结束语 8
参考文献 8
致 谢 9