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| 卓金公司现金流量管理分析 目录 一、 引言 1 （一） 研究背景及意义 1 1.研究的背景 1 2.研究的意义 1 （二） 研究内容及方法 2 1.研究内容 2 2.研究方法 2 二、 现金流量管理的基本理论 4 （一） 现金流量的概念 4 （二） 现金流量管理的概念 4 （三） 现金净流量的概念 4 （四） 现金流量管理的主要分析指标 4 1.现金流偿债能力 4 2.存货周转天数 5 3.现金流获利能力 5 三、 卓金公司现金流量管理的现状分析 6 （一） 卓金公司简介 6 （二） 卓金公司现金流量管理现状 6 1.卓金公司现金净流量的状况分析 6 2.卓金公司现金流偿债能力的分析 7 3.卓金公司的存货周转情况分析 8 4.卓金公司现金流获利能力的分析 8 5.卓金公司现金流分析 8 四、 卓金公司现金流量管理中存在的问题 11 （一） 现金流偿债能力减弱 11 （二） 存货周转速度慢 11 （三） 现金流获利能力不强 11 （四） 现金流量结构不合理 12 五、 卓金公司现金流量管理问题的解决对策 13 （一） 降低流动负债，提高用现金偿还债务的能力 13 （二） 加强对存货的管理 13 （三） 加强对经营活动现金流入流出的管控 13 （四） 优化现金流量结构 13 六、 总结 15 参考文献 16 致谢 17 |
