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| 三门县通顺铆钉有限公司营运资金管理存在的问题和对策 摘要 在企业生产经营中，资金始终是值得高度关注的资产，而科学有效的对企业的资金进行管理是企业财务管理中极为重要的内容，具有不容忽视的作用。尤其是因为企业财务资金引发的问题增多，财务风险日益暴露｡推动企业的管理工作，首先就必须实现管理上的创新制度来改善和实施企业的财务资金管理｡很多企业都在关注如何加强资金管理，有效提高资金的使用效益。现实发展中资金的缺乏、资金管理的落后在我国中小企业中十分常见，这也是中小企业生存力不强的一个最关键原因。对企业来说，营运资金管理能力的高低，直接反映了企业短期偿债能力的高低，对利润的高低与企业的成长具有巨大的作用。良好的营运资金管理能够极大的推进企业的进步与发展，而不科学的营运资金管理则使得企业的资金产生危机，进而引发企业的各种风险。本文以通顺铆钉有限公司为例描述了通顺公司资金管理过程中存在的种种问题，分析了产生这种问题的原因，并提出相应的对策。 关键词 通顺铆钉有限公司；营运资金；管理 目录 摘要 I 引言 1 1营运资金管理相关概念 1 1.1营运资本概念界定 1 2三门县通顺铆钉有限公司介绍 2 3三门县通顺铆钉有限公司营运资本管理存在的问题 2 3.1现金预算不科学 2 3.2缺少信用档案，保护意识不强 2 3.3应收账款回收力度缺乏，监管机制不健全 3 3.3存货储备量缺乏合理估计 4 4三门县通顺铆钉有限公司营运资本管理的优化策略 4 4.1 采用收支两条线的现金管理模式 4 4.2 制订科学合理的现金预算工作 5 4.3提升财务管理水平，加强应收账款分析 5 4.4加强企业应收账款融资，做好坏账准备计提 5 4.5提高存货管理的科学性 5 总结 6 参考文献 6 |
