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| 天启文化传媒公司货币资金管理 摘 要：货币资金是企业资产的重要组成部分，是保障企业正常生产运营的“血液”。因此，企业必须高度重视和不断加强货币资金管理，对货币资金进行合理规划和科学控制，从而提高企业资金使用效率。本文根据天启文化传媒公司货币资金管理的实际情况，对存在的问题进行分析，提出一些改善建议。 关键词：货币资金管理；问题；对策 目 录 引言 1 一、天启文化传媒公司货币资金管理的现状 1 （一）库存现金盘点制度 1 （二）支票管理制度 1 （三）银行存款管理制度 1 二、天启文化传媒公司货币资金管理存在的问题分析 1 （一）库存现金盘点工作只由出纳一人进行 2 （二）支票的填制、审核及传递规定不明确 2 （三）银行账户的使用、资金用途的规定不完善 2 三、天启文化传媒公司货币资金管理的改进对策与建议 3 （一）建立严格的库存现金盘点制度，正确规定处理方法 3 （二）加强内部票据审核，以保证及时解决问题 3 （三）严格规定存款账户的用途，以备及时调用 4 参考文献 5 致 谢 6 |
