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| 友厦房地产开发公司货币资金管理问题浅析 摘要 对于一个公司来说，如果在货币资金管理方面出现了问题，那么财务风险也会随之提高，因此货币资金管理是当前公司财务管理方面的重要问题。货币资金管理得当，公司的资金周转和资金流动就会顺畅，假如货币资金出现问题，就有可能导致公司走下坡路，甚至走向衰败，对于资金占用量巨大的房地产公司而言，货币资金管理显得尤为重要。本文依据货币资金管理的相关理论，将友厦房地产开发公司作为案例，从该公司货币资金管理的现状出发，分析和总结了该公司资金管理现存的主要问题：包括货币资金内控制度不健全、资金管理意识差、违反国家有关货币资金管理规定等，并且提出了相应的解决建议和措施：包括建立建全公司的货币资金内控制度；加强资金预算管理和资金流分析，严格控制资金流；加强执行货币资金管理规定等。 关键词：友厦房地产；货币资金管理；问题；建议 目录 1 绪论 1 1.1 研究背景 1 1.2 研究目的 1 1.3 研究内容与方法 1 2 货币资金管理的相关概念 2 2.1货币资金概念 2 2.2货币资金管理的作用 2 2.2.1加强货币资金管理，可以保持公司财务上的流动性 2 2.2.2通过良好的货币资金管理，可以更有效地运用资金 2 2.2.3加强货币资金管理，能有效地防止舞弊 2 3 友厦房地产开发公司货币资金管理现状 3 3.1友厦房地产开发公司简介 3 3.2友厦房地产开发公司货币资金现状 3 3.2.1友厦房地产开发公司货币资金构成 3 3.2.2友厦房地产开发公司货币资金特点 4 3.3 友厦房地产开发公司货币资金管理制度 5 3.3.1库存现金盘点制度 5 3.3.2支票管理制度 5 3.3.3银行存款管理制度 5 4 友厦房地产开发公司货币资金管理存在的问题 6 4.1货币资金内控制度不健全 6 4.1.1财务岗位和职责分工不明确，不相容职务未分离 6 4.1.2货币资金原始凭证不规范现象严重 6 4.1.3报销审批制度不严 6 4.1.4公司财务管理人员素质不高 6 4.2资金管理意识差 7 4.3违反国家有关货币资金管理规定 8 4.3.1登记入账不及时 8 4.3.2货币资金监控不便 8 5 加强友厦房地产开发公司货币资金管理的建议 9 5.1建立建全公司的货币资金内控制度 9 5.1.1合理设置岗位，互相制约 9 5.1.2建立盘点制度和定期对账制度 9 5.1.3建立规范的审批制度 10 5.1.4加强财务会计人员的综合素质 10 5.2加强资金预算管理和资金流分析，严格控制资金流 10 5.3加强货币资金日常管理 10 5.3.1建立稽查制度 10 5.3.2对货币资金的日常监督 11 6 结论 12 致 谢 13 参考文献 14 |
