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| 广东益建有限公司日常现金收支管理优化设计 摘要：现金是流动资产及其他所有资产中最符合与否流动性的一种资产。现金收入管理是对其他单位汇入本企业的各种款项进行管理，它反映了企业收入款情况。现金管理贯穿与企业整个生产经营的始莫，是企业的基础命脉，具有举足轻重的作用同时也是当前企业管理工作的薄弱环节本，因此加强现金管理和控制具有十分重要的意义。本设计对广东益建集团有限公司（以下简称益建集团）目前现金管理进行了以下分析，找出其中存在的问题，从而对现金管理做出正确决策，提出优化方案。 关键词：库存现金 现金管理 优化设计 目 录 一、广东益建有限公司概述 1 （一） 益建集团简介 1 （二） 公司现金管理状况 1 二、益建有限公司现金管理存在的问题及原因分析 2 （一）日常现金收支管理不严格 2 （二）现金审批流程不规范 3 （三）随意使用现金，现金支出频繁 4 （四）财务人员素质不高 4 三、广东益建有限公司现金收支管理优化设计 5 （一）加强对现金收支的管理力度 5 （二）加强现金管理的控制规划审批流程 6 (三）提高对出纳人员的素质 7 结 束 语 8 参考文献 8 致 谢 8 |
