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| 环宇玻璃公司现金流量管理问题分析 摘要：现金流量管理在公司财务管理中非常重要，企业要想获得长足稳定的发展，就必须对现金流量管理工作重视起来，加快资本周转并提高资本效率，让资金链不断裂，同时，加强现金流量管理还可以优化公司的资本结构，使各项支出得到合理的规划，进而提高企业的经济实力，我们应该重视企业的稳定发展，努力创造企业价值，加强对现金流量管理工作的重视，科学合理的管理企业的现金流，这样有利于企业朝着更高目标发展，提高企业的经营管理能力，对现金流量的科学管理，优化其管理结构，企业才能有更加广阔的发展前景，因此，现金流量管理不能被忽略，它能使企业掌握着最佳的现金持有量，发挥资金的时间价值，促使企业资源达到最优配置，利于企业提高整体效益。本文对现金流量管理的研究背景和研究意义进行了探究，以河南环宇玻璃科技公司为例，对公司现金流量管理的现状作出探讨，分析其在现金流量管理工作上有哪些问题，探讨为什么会出现这样的问题，并给出相应的措施，以促进河南环宇玻璃科技公司的可持续发展。 关键词：现金流量管理；财务管理；财务风险 Analysis on cash flow management of Huanyu glass company Abstract：Cash flow management is very important in the company's financial management.If an enterprise wants to get a long and stable development,it must pay attention to the cash flow management,speed up the capital turnover and improve the capital efficiency, so that the capital chain will notbreak, strengthening cash flow management can also optimize the company's capital structure, make all kinds of expenditure get reasonable planning, and then improve the economic strength of the enterprise. We should attach importance to the stable development of the enterprise and strive to create enterprise value, strengthening the attention to the management of cash flow,scientifically and reasonably managing the cash flow of enterprises,which is conducive to the development of enterprises towards a higher goal, improving the management ability of enterprises, scientifically managing cash flow, and optimizing their management structure, therefore, the cash flow management can not be ignored. It can make the enterprise hold the best cash holdings,give play to the time value of funds,and make the enterprise achieve the optimal allocation of resources, to improve the overall efficiency of the enterprise. This paper probes into the research background and significance of cash flow management,taking Henan Huanyu Glass Technology Company as an example,and probes into the present situation of cash flow management of the company, in order to promote the sustainable development of Henan Huanyu Glass Technology Company, this paper analyzes the problems in the cash flow management, probes into the reasons for the problems, and puts forward some corresponding measures. Key Words: Cash flow management, Financial management, Financial risk 目录 一、引言 1 （一） 研究背景及意义 1 1.研究的背景 1 2.研究的意义 1 （二） 研究内容及方法 2 1.研究内容 2 2.研究方法 3 二、现金流量管理的基本理论 4 （一） 现金流量的概念 4 （二） 现金流量管理的概念 4 （三） 现金流量分析对企业理财的影响 4 1.现金流量对企业筹资决策的影响 4 2.现金流量对企业投资决策的影响 5 3.现金流量对企业价值的影响 5 三、河南环宇玻璃科技公司现金流量管理的现状分析 7 （一）河南环宇玻璃科技公司简介 7 （二） 河南环宇玻璃科技公司现金流量管理现状 8 1.河南环宇玻璃科技公司的经营状况 8 2.河南环宇玻璃科技公司的存货现状 9 3.河南环宇玻璃科技公司的应收账款现状 9 四、河南环宇玻璃科技公司现金流量管理存在的问题及其原因分析 11 （一）河南环宇玻璃科技公司的现金预算与实际存在差异 11 1.不重视现金流量管理 11 （二）现金管理系统不够健全 11 1.未能建立风险评估体系 11 2.未协调好现金流量的收支 12 五、河南环宇玻璃科技公司现金流量管理问题的解决对策 13 （一）加强对现金流量管理的重视 13 （二）优化企业结构，建立风险评估体系 13 （三）科学计算最佳现金持有量 13 六、总结 15 参考文献 16 致谢 17 |
