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| 启辰公司营运资金管理问题分析 摘要 企业营运资金管理是企业财务管理的重要环节，营运资金对企业的偿债能力、盈利能力、风险控制能力等系列指标的影响重大，是企业生存发展过程中不可或缺的重要管理内容。在全球经济迅速发展的今天，企业的每一项决策都影响着企业的未来发展，而营运资金管理的效率和问题便成为企业获得竞争力和稳定可持续发展的关键。本文以启辰公司为研究对象，对公司的营运资金管理现状进行分析研究，包括公司营运资金的投资结构、融资结构、制度、业务流程，涉及到公司的流动资产、流动负债等多项财务数据，发现启辰公司营运资金管理在结构、采购、生产、营销渠道方面存在的问题，最后结合公司的特点提出相对的解决方案。 关键词：营运资金管理；业务流程；渠道 Abstract Enterprise working capital management is an important part of enterprise financial management.Working capital has a significant impact on the solvency,profitability, risk control ability and other indicators of the enterprise. It is an indispensable and important management content in the process of enterprise survival and development. Today, with the rapid development of the global economy,every decision of an enterprise affects its future development, and the efficiency and problems of working capital management become the key to the competitiveness and stable and sustainable development of an enterprise. In this paper, QiChen company as the research object,carries on the analysis about the present situation of the company's working capital management research,including the company's working capital investmentstructure, financing structure, system, business process, involving the company's current assets, current liabilities and so on many financial data, found that the QiChen company in the structure of working capital management, procurement, production, marketing channel, the problems of the last according to the characteristics of the company put forward relative solutions. Key Words: Working capital management; Business process; Channel 目录 一、绪论 1 （一）研究背景及意义 1 1.研究背景 1 2.研究意义 2 （二）文献综述 2 1.国外文献综述 2 2.国内文献综述 2 3.文献评述 3 （三）研究内容及方法 3 1.研究内容 3 2.研究方法 3 二、营运资金相关理论概述 5 （一）营运资金的概念 5 （二）营运资金的特点 5 （三）营运资金管理方法 5 三、启辰公司营运资金管理现状 6 （一）启辰公司简介 6 （二）启辰公司营运资金管理现状 6 四、启辰公司营运资金管理存在的问题 9 （一）营运资金结构存在的问题 9 （二）采购渠道营运资金管理存在的问题 10 （三）生产渠道营运资金管理存在的问题 10 （四）营销渠道营运资金管理存在的问题 11 五、启辰公司营运资金管理存在问题的对策 12 （一）营运资金结构优化策略 12 （二）采购渠道营运资金管理建议 12 （三）生产渠道营运资金管理建议 12 （四）营销渠道营运资金管理建议 13 六、结论 14 参考文献 15 |
